日常财务工作 1、负责管理库存现金、银行存款、其它货币资金及有价卡券，在现金管理规定的范围内使用现金。 2、据公司会计制度要求设置现金、银行日记账、其它货币资金及有价卡券日记账。 3、及时登记、反映各类资金收付存情况，做到日清日结、账款相符。 4、据审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。负责公司所有商户的发票、收据开具。 5、妥善保管和按规定使用有关印章，管理好空白支票和收据。 6、编制银行存款余额调节表，逐笔列示未达账项并及时查询。 7、及时填制ERP应款单、报销单和借款单。 8、严格监管执行报销手续、借款手续。 协调及外联 1、完成上级交办的其他工作任务。 2、处理好与商户关系，为商户提供优质服务。 3、处理好与相关银行的关系。 任职要求： 1年以上出纳工作经验，28岁以下，财会类专业毕业，有会计上岗证，有商场，百货，超市，4S店工作经验优先！